Баланс(ф. 0503130) |
Дата формирования | 18.04.2014 |
Полное наименование учреждения | Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр муниципального образования "Поселок Вольгинский" |
Код учреждения | 0828300000107 |
ИНН | 3321030080 |
КПП | 332101001 |
Период формирования | 2013 |
Сформировано: | Учреждением -Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр муниципального образования "Поселок Вольгинский" ИНН3321030080 КПП332101001 |
на 01 января 2014 г. | |||||||||||||||||||||||
|
|
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 237 069,00 | x | 237 069,00 | 215 477,55 | x | 215 477,55 |
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | x | x | ||||
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 237 069,00 | x | 237 069,00 | 215 477,55 | x | 215 477,55 |
предметы лизинга (010140000) | 014 | x | x | ||||
Амортизация основных средств | 020 | 188 211,84 | x | 188 211,84 | 174 763,23 | x | 174 763,23 |
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | x | x | ||||
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 188 211,84 | x | 188 211,84 | 174 763,23 | x | 174 763,23 |
Амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | x | x | ||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 48 857,16 | x | 48 857,16 | 40 714,32 | x | 40 714,32 |
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021) | 031 | x | x | ||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) | 033 | 48 857,16 | x | 48 857,16 | 40 714,32 | x | 40 714,32 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) | 034 | x | x | ||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | x | x | ||||
из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | x | x | ||||
предметы лизинга (010240000)* | 043 | x | x | ||||
Амортизация нематериальных активов* | 050 | x | x | ||||
из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | x | x | ||||
предметов лизинга (010449000)* | 053 | x | x | ||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | x | x | ||||
из них:
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) | 062 | x | x | ||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) | 063 | x | x | ||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | x | x | ||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 95 964,12 | x | 95 964,12 | 88 045,74 | x | 88 045,74 |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | x | x | ||||
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | x | x | ||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | x | x | ||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | x | x | ||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | x | x | ||||
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | x | x | ||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | x | x | ||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | x | x | ||||
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) | 110 | x | x | ||||
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) | 120 | x | x | ||||
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, 010800000) | 130 | x | x | ||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | x | x | ||||
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 130+стр. 140) | 150 | 144 821,28 | x | 144 821,28 | 128 760,06 | x | 128 760,06 |
II.Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | ||||||
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | ||||||
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | ||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | ||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||
касса (020134000) | 177 | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | ||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | ||||||
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | ||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | ||||||
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | ||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||
расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям | 293 | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | ||||||
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | ||||||
из них:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | ||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | ||||||
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | ||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | ||||||
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) | 400 | ||||||
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) | 410 | 144 821,28 | 144 821,28 | 128 760,06 | 128 760,06 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III.Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | x | x | ||||
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | x | x | ||||
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | x | x | ||||
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | x | x | ||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | x | x | ||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | x | 3 407,03 | x | 3 407,03 | ||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | x | -33 547,82 | x | -33 547,82 | ||
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | x | x | ||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | x | -33 547,82 | x | -33 547,82 | ||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | x | x | ||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | x | x | ||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | x | x | ||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | x | x | ||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | ||||||
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | ||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | x | x | ||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | x | x | ||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | x | x | ||||
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) | 600 | -30 140,79 | -30 140,79 | ||||
IV.Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | 144 821,28 | x | 144 821,28 | 158 900,85 | x | 158 900,85 |
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 144 821,28 | x | 144 821,28 | 158 900,85 | x | 158 900,85 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | x | x | ||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | x | x | ||||
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) | 900 | 144 821,28 | 144 821,28 | 128 760,06 | 128 760,06 |
Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | ||
из них:
недвижимое | 011 | |||
из них:
непроизведенное | 012 | |||
движимое | 015 | |||
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе: | 020 | ||
03 | Бланки строгой отчетности, всего в том числе: | 030 | ||
04 | Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе: | 040 | ||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | ||
в том числе:
основные средства | 051 | |||
материальные запасы | 052 | |||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | ||
07 | Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | ||
в том числе:
в условной оценке | 071 | |||
по стоимости приобретения | 072 | |||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | ||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | ||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | ||
в том числе:
задаток | 101 | |||
залог | 102 | |||
банковская гарантия | 103 | |||
поручительство | 104 | |||
иное обеспечение | 105 | |||
11 | Государственные и муниципальные гарантии | 110 | ||
в том числе:
государственные гарантии | 111 | |||
муниципальные гарантии | 112 | |||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам заказчиков, всего в том числе: | 120 | ||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | ||
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | ||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | ||
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | ||
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | x | |
в том числе:
доходы | 171 | x | ||
расходы | 172 | x | ||
источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | x | ||
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | x | |
в том числе:
расходы | 181 | x | ||
источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | x | ||
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе: | 190 | ||
20 | Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | ||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | ||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | ||
в том числе:
основные средства | 221 | |||
материальные запасы | 222 | |||
23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе: | 230 | ||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | ||
в том числе:
основные средства | 241 | |||
из них:
недвижимое
|